طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاهان زینتی

[gavad]

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
پرورش گل و گیاهان زینتی
با ظرفیت تولید 900 هزار شاخه گل بریده و 20 هزار گلدان گیاه آپارتمانی

خـلاصــه طــرح​

موضوع طرح :پرورش گل و گیاهان زینتی
ظرفیت : 900 هزار شاخه گل بریده و 20 هزار گلدان گیاه آپارتمانی
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمایه گذاری كـل: 53/635 میلیون ریال
سهم آوردة متقاضی: 53/65 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 570 میلیون ریال
دورة بازگشـت سرمایه: 25 ماه
مقدمـه :
توجه و علاقه انسان ها به گل و نقش گیاهان در زندگی بشر موضوعی كاملا شناخته شده است. گل از دیر باز به عنوان نمادی برای ابراز عشق و محبت و همچنین ابزاری برای ادای احترام شناخته شده است. چنانكه در اوایل قرن بیستم ، بقایای دسته ای از گل های بریده در مقبره فرعون كشف شد كه متعلق به هزار سال پیش از میلاد مسیح بود.
هر بخش از اندام های مختلف گیاهان زیبایی خاص خود را داراست . به این جهت استفاده از گل های بریده به موازات توجه به انواع گیاهان آپارتمانی دارای رونق فراوان است. همچنین به دلیل افزایش روزافزون شهر نشینی و خصوصا آپارتمان نشینی و دوری هر چه بیشتر افراد از طبیعت ، میل به نگهداری از گیاهان در محیط آپارتمان افزایش بیش از پیشی یافته است.
علاوه بر تقاضای بازار داخلی برای انواع گل ها و گیاهان زینتی با در نظر داشتن حجم زیاد تقاضا در عرصه بین‌المللی و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی مناسب ایران برای كشت انواع گیاهان ، پرورش و صادرات انواع گل و گیاهان زینتی می‌تواند سهم كشور را در بازار تجارت این محصولات ارتقا بخشیده و موجب عاید شدن درآمد ارزی مناسبی برای اقتصاد كشور گردد.

* * *​

اجرای این طرح به عنوان یك فعالیت تولیدی ، ضمن اینكه گامی به سوی افزایش توان تولیــد ( و صادرات ) كشور در بخش محصولات كشاورزی به شمار می‌رود، می‌تواند بســــترساز اشتغال به كار نیروهای متخصص ( خصوصا در علوم كشاورزی ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اینكه بانوان كارآفرین نیز می‌توانند با پیاده سازی این طرح، گامی در جهت توسعه میهن بردارند.
توجیه اقتصادی طرح :

الف – سرمایه گذاری ثابت :
الف – 1 ) زمیـن :

متـراژ ( متر مربع )​

هزینه واحد ( هزارریال )​

هزینه كل ( میلیون ریال )​

20000​

5/1​

30​

الف – 2 ) محوطه سازی :

ردیف​

شــرح​

مقدار​

هزینه واحد ( هزارریال)​

هزینه كل (میلیون ریال )​

1​

2​

3​

محوطه سازی
حصاركشی
جدول كشی

400مترمربع​

600مترمربع​

-​

10​

20​

-​

4​

12​

9​

جـــمـــع

25​

الف – 3 ) ساختمانها:

ردیف​

شــرح​

زیربنا(m2)​

هزینه واحد ( هزارریال)​

هزینه كل (میلیون ریال )​

1​

2​

3​

4​

5​

انبار
موتورخانه
سرویس بهداشتی
اداری و نگهبانی
گلخانه شیشه ای

36​

20​

12​

40​

2000​

400​

400​

500​

450​

120​

4/14​

8​

6​

18​

240​

جــــــمـــع

4/286​

الف – 4 ) ماشین‌آلات و تجهیزات:

ارقام به میلیون ریال​

ردیف​

شــرح​

تعداد​

هزینه واحد​

هزینه كل​

1​

2​

3​

4​

5​

سمپاش پشتی موتوری
وسایل باغبانی
فرغون
هواكش
وسایل ایمنی

2​

3سری​

8​

12​

1سری​

3​

2/1​

15/0​

1​

1​

6​

6/3​

2/1​

12​

1​

جـــمـــع

8/23​

​

الف – 5 ) تاسیسات:

ردیف​

شــرح​

تعداد​

هزینه واحد(هزارریال)​

هزینه كل(میلیون ریال)​

1​

2​

3​

4​

5​

حق انشعاب برق سه فاز
كابل كشی ونصب تابلوی برق
موتور پمپ آب و لوله كشی
كوره هوای گرم و ضمایم
تاسیسات حرارت مركزی

-​

-​

1​

6عدد​

-​

-​

-​

20000​

800​

-​

40​

10​

20​

8/4​

40​

جـــمـــع

8/114​

الف – 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال​

ردیف​

شــرح​

تعداد​

هزینه واحد​

هزینه كل​

1​

وانت نیـــسان

1​

78​

78​

جــــــمـــع

78​

الف – 7 ) تاسیسات اداری:

ارقام به میلیون ریال​

ردیف​

شـــرح​

هزینه كل​

1​

2​

3​

4​

تلفـن
میز و صندلی اداری
وسایل آشپزخانه
وسایل رفاهی كاركنان

3​

1​

1​

2​

جــــــمـــــع

7​

الف – 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

ارقام به میلیون ریال​

ردیف​

شـــرح​

هزینه كل​

1​

2​

هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات
آمــوزش

5/2​

5/1​

جــــــمـــــع

4​

جمع كل سرمایه گذاری ثابت​

شـــرح​

هزینه ( میلیون ریال )​

زمـین
محوطه سازی و ساختمان ها
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات
تاسیسات اداری
هزینه های قبل از بهره‌برداری

30​

4/311​

8/23​

78​

8/114​

7​

4​

جــــمــــع

569​

پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

45/28​

جمـــــع كل​

45/597​

ب- هزینه های جاری :
ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ردیف​

شـرح​

مصرف سالانه​

هزینه واحد (هزارریال)​

هزینه كل(میلیون‌ریال)​

1​

2​

3​

4​

5​

6​

7​

سموم ضدعفونی كننده
سموم قارچ كش
سموم حشره كش
كود شیمیایی
كوددامی و خاك
گلدان پلاستیكی
جعبه و كیسه پلاستیكی
بوته‌های مادری

300كیلوگرم​

8كیلوگرم​

8لیتر​

400كیلوگرم​

8تن​

20000​

5000​

-​

50​

60​

60​

65/0​

50​

1/0​

5/0​

-​

5/1​

48/0​

48/0​

26/0​

4/0​

2​

5/2​

5/2​

جــــمــــع

12/10​

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به میلیون ریال​

ردیف​

شــرح​

تعداد - نفر​

حقوق ماهانه​

حقوق كل​

1​

2​

3​

4​

مدیر طرح
كارگر دائم
راننده
نگهبان و موتورچی

1​

4​

1​

2​

2/1​

8/0​

9/0​

9/0​

8/16​

8/44​

6/12​

2/25​

23% سهم حـق بـیمه كارفـرما

6/19​

جـــمــــع كل

8​

-​

119​

 

[gavad]

قسمت دوم طرح

قسمت دوم طرح

ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ارقام به میلیون ریال​

ردیف​

شـــرح​

ارزش دارایی​

نرخ​

هزینه كل​

1​

2​

3​

4​

5​

ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین‌آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری

4/311​

8/114​

8/23​

78​

7​

2%​

4%​

4%​

10%​

10%​

2/6​

6/4​

9/0​

8/7​

7/0​

جــــــمـــــــع

2/20​

ب- 4 ) هزینه استهلاك :

ارقام به میلیون ریال​

ردیف​

شـــرح​

ارزش دارایی​

نرخ​

هزینه كل​

1​

2​

3​

4​

5​

ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین‌آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری

4/311​

8/114​

8/23​

78​

7​

10%​

12%​

10%​

20%​

10%​

14/31​

77/13​

38/2​

6/15​

7/0​

جــــــمـــــــع

59/63​

ب- 5 ) سوخت و انرژی :

​

شـــرح​

واحد​

مصرف سالانه​

هزینه واحد (ریال)​

هزینه كل(میلیون ریال)​

برق
بنزیـن
گازوئیل
تلفـن

كیلووات ساعت​

لیتر​

لیتر​

-​

20000​

6000​

20000​

-​

250​

650​

160​

-​

5​

9/3​

2/3​

1​

جــــــمـــــــع

1/13​

جمـع هزینه های جاری طرح​

شـــرح​

هزینه ( میلیون ریال )​

مواد اولیه و نهاده های تولید
حقوق و دستمزد
نگهداری و تعمیرات
استهلاك
سوخت و انرژی

12/10​

119​

2/20​

59/63​

1/13​

جــــمــــع

01/226​

پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

3/11​

جمـــــع كل​

31/237​

​

​

سرمایه در گردش ​

شـــرح​

هزینه ( میلیون ریال )​

مواد اولیه ( برای یك دوره – شش ماهه )
حقوق و دستمزد ( سه ماهه )
سوخت و انرژی ( سه ماهه )

06/5​

75/29​

27/3​

جمـــــع كل​

08/38​

​

​

​

جمع كل سرمایه گذاری طرح​

شـــرح​

هزینه ( میلیون ریال )​

سرمایه ثابت
سرمایه در گردش

45/597​

08/38​

جمـــــع كل​

53/635​

​

ج – فروش:

ردیف

شرح​

ارزش واحد (ریال)

میزان تولید​

ارزش كل(میلیون ریال)

1​

گل بریده (رز، میخك، شب‌بو)
گیاهان زینتی گلدانی

450​

2000​

900 هزار​

20 هزار​

405​

40​

جــــــــمـــــــــع

445​

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی​

ردیف

شــرح​

هزینه ( میلیون ریال )​

1​

2​

استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری ( 4 ساله )
هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه)

1​

9/8​

جــمـــع

9/9​

پیش بینی مالی طرح​

شــرح​

میلیون ریال​

درآمد ( فروش )

445​

كسر می شود : قیمت تمام شده

31/237​

سود ناویژه

69/207​

كسر می شود : هزینه های اداری و فروش

9/8​

سود عملیاتی

79/198​

كسر می‌شود : استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری

1​

سود ویژه قبل از كسر مالیات

79/197​

​

​

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه = 05/2 سال ( تقریبا 25 ماه )​

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

​

( ارقام به میلیون ریال )​

شــرح​

هزینة متغیر​

هزینة ثابت​

هزینة كــل​

مبلغ​

درصد​

مبلغ​

درصد​

مواداولیه

12/10​

100​

0​

-​

12/10​

حقوق و دستمزد

65/41​

35​

35/77​

65​

119​

سوخت و انرژی

48/10​

80​

62/2​

20​

1/13​

تعمیر و نگهداری

16/16​

80​

04/4​

20​

2/20​

استـهلاك

0​

-​

59/63​

100​

59/63​

توزیع و فروش

9/8​

100​

0​

-​

9/8​

استهلاك قبل ازبهره برداری

0​

-​

1​

100​

1​

پیش بینی نشده

6/9​

85​

7/1​

15​

3/11​

جمـــع

91/96​

-​

3/150​

-​

21/247​

​

بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر تولید معادل17/43%می باشد.​

محاسبة كارمزد وام


1 - عقد مشاركت مدنی:
مبلغ قرارداد:
مدت قرارداد
كارمزد
كارمزد عقد مشاركت مدنی:

570 میلیون ریال​

شش ماه​

13%​

05/37 میلیون ریال​

2 – عقد فروش اقساطی:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
كارمزد تسهیلات
كارمزد عقد فروش اقساطی
كل كارمزد تسهیلات
كارمزد سالانه
اصل تسهیلات سالانه

05/607میلیون ریال​

54 ماه​

13%​

56/177 میلیون ریال​

61/214 میلیون ریال​

69/47 میلیون ریال​

67/126 میلیون ریال​

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهیلات :

​

ارقام به میلیون ریال ​

شرح​

سال 1​

سال 2​

سال 3​

سال 4​

سال 5​

اصل بازپرداخت تسهیلات

33/63​

67/126​

67/126​

67/126​

67/126​

كارمزد تسهیلات

84/23​

69/47​

69/47​

69/47​

69/47​

جمــع

17/87​

36/174​

36/174​

36/174​

36/174​

مشاوره ٬تهيه ٬اجرای طرحهای کشاورزی خود را به ما بسپاريد.
شرکت تعاونی دانش آموختگان کشاورزی قم
09125524793 - 09122517520